A股唯一处于“牛市”的板块

昨天市场走的异常强势,大大超出了我的预期,但就算是超出我的预期。

这次我们充分利用了市场的预期差,在宏观不确定性加剧,美股连续下挫以及人民破7等不利因素接连出现的时候,我们抓住了这里面的核心是当前美股是否面临系统性风险,最后我们得出的答案是否定的。

从而我们认定当前的市场下跌源于过度恐慌,这种非理性的下跌在情绪平复之后一定会被修复。

下面我们开始今天的重点---核心资产。

在白马股连续遭遇踩踏之后,茅台终于是再度扛起A股核心资产的大旗,大涨5%重回1000元上方。

最近遭遇踩踏出货的白马股包括,东阿阿胶、涪陵榨菜、伊利股份以及安琪酵母,应该还有我没关注到的,前三只我基本都做了比较详尽的分析,东阿阿胶和榨菜的问题是市场需求出现了瓶颈,伊利的问题是估值和增长的不匹配。

虽说食品行业一直以来都享受了较高的溢价,但是这一两年伴随供给侧改革带来的顶端优势非常明显,让这些按说不应该高增长的行业实现了50%-60%的高增长,这是不可能持续的,所以,现在就是业绩回落时期。

之前茅台利润2017年利润增长60%的时候,我就预感到不妙了,当时700多的茅台券商已经看到1000点了,我当时就批评了这种不负责任的行为,随后是两年时间的横盘整理,到今年,茅台股价才再度回归合理。

对比其他食品企业,酿酒企业有两大优势是他们不具备的:

1)成瘾性;

2)产品具有保值增值的属性。

而茅台又是酿酒行业中的龙头,这两个优势又是强中之强,这种生意模式你在A股是找不到第二家的,所以,茅台的股价恢复速度要快于其他食品公司,这个很好理解。

昨天茅台股价上涨的直接因素是集团营销公司的销售方案好于预期,具体包括:



您可以还会对下面的文章感兴趣:

  • 中方将制裁的美国军工巨头 有这些涉华业务
  • 国务院常务会议:在自贸试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点
  • “康恩贝牌”肠炎宁也不灵?康恩贝2019上半年净利下滑近三成
  • 王彦霖女友被扒 疑似“小三” 曾暴打原配
  • 期货公司A股第一股今日申购!中签南华期货最多可赚7500块